Dnevnik sprememb
Dokumentacija

20. marec 2026

Finance verzija 1.81

Novosti verzije 1.81 – Pro.4 Finance

Oznaka verzije: V1.81

Datum izdaje: 22.3.2026

1 NAVODILA ZA IZDELAVO IN ODDAJO DATOTEKE NA AJPES

1. Predpogoji

Preden začneš z izdelavo datoteke, preveri naslednje:

  • ✔ Analize in izhodne datoteke so pravilno nastavljene

  • ✔ Preračunana in shranjena sta:

    • Bilanca stanja

    • Izkaz poslovnega izida

👉 Brez teh korakov izdelava datoteke ni možna.

2. Izdelava datoteke za AJPES

Ko so poročila:

  • pregledana

  • pravilna

naredi naslednje:

  1. Izberi opcijo »Izdelaj prijavo na AJPES«

  2. Sistem ustvari Excel datoteko

  3. Datoteka se samodejno shrani v mapo Prenosi (Downloads)

3. Odblokiranje datoteke (OBVEZNO)

Zaradi varnostnih nastavitev je treba datoteko odblokirati:

  1. Odpri mapo Prenosi

  2. Poišči ustvarjeno datoteko

  3. Klikni desni klik → Lastnosti

  4. Na dnu okna označi »Odblokiraj«

  5. Klikni V redu / Uporabi

⚠️ To moraš narediti ob vsaki novi datoteki, razen če nastaviš izjemo (glej spodaj).

4. Kako se izogneš odblokiranju (nastavitev zaupanja vrednih mest)

Da ti datotek ne bo treba vsakič odblokirati:

  1. Odpri Internetne možnosti

  2. Pojdi na zavihek Varnost

  3. Izberi Zaupanja vredna mesta

  4. Klikni Mesta

  5. Dodaj povezave, ki jih uporablja program (npr.):

    • webapp

    • webapp2

    • szo

💡 Te nastavitve je treba urediti na vseh računalnikih, kjer delaš Excel poročila.

5. Izpolnjevanje zavihka »Opredelitev«

⚠️ OBVEZNO za:

  • kapitalske družbe

  • osebne družbe

  • zadruge

Postopek:

  • Odpri zavihek »Opredelitev«

  • Vnesi vse zahtevane podatke

  • Vnosi morajo biti številčni

  • Pomagaj si z legendo v sosednjem stolpcu

👉 Če podatki niso vneseni, oddaja ne bo uspešna.

6. Preverjanje napak

Pred izvozom preveri:

  • ✔ Ni več napak v tabelah

  • ✔ Vsa pojasnila so vnesena

  • ✔ Vse opredelitve so pravilno izpolnjene

Posebej preveri:

Zavihek »Status vnosa«

  • Ne sme vsebovati nobene napake

⚠️ Če napake obstajajo → datoteka NI primerna za oddajo.

7. Končni pregled

Pred oddajo še enkrat preveri:

  • ✔ Ni napak v zavihku »Status vnosa«

  • ✔ Vsi podatki so izpolnjeni

  • ✔ XML datoteka je pravilno ustvarjena

8. Izvoz XML datoteke

Ko so vsi pogoji izpolnjeni:

  1. Izvedi izvoz XML datoteke

  2. Datoteka se shrani v mapo Prenosi

  3. To datoteko nato:

    • uvoziš v sistem AJPES

    • in oddaš poročilo

2 DODELAVA KOMPENZACIJ - IZDELAVA PLAČILNEGA NALOGA IN KNJIŽENJE KOMPENZACIJ

🧾 Priprava plačilnega naloga iz kompenzacije

V programu smo v razdelku Kompenzacije dodali možnost kreiranja plačilnega naloga iz že pripravljenih kompenzacij.

➤ Kako pripravite plačilni nalog

  1. Na seznamu kompenzacij izberite možnost »Pripravi plačilni nalog«.

  2. V obrazec vnesite:

    • vaš IBAN

    • vzorec plačilnega naloga

ℹ️ Pomembno opozorilo

Funkcionalnost je namenjena predvsem uporabnikom UJP plačilnega prometa.

Če izdelate temeljnico kompenzacij, je pomembno:

  • da na teh temeljnicah izvajate proženje evidenčnih knjižb.

⚙️ Dodatna možnost: knjiženje na poseben konto

Če želite na bančni temeljnici ločeno evidentirati:

  • odlive in

  • prilive kompenzacij,

je potrebna posebna programska nastavitev.

Ta nastavitev omogoča:

  • prepoznavanje knjižb na podlagi posebne reference in

  • samodejno zamenjavo konta z vnaprej določenim kontom kompenzacij.

✅ Postopek (koraki)

Za pravilno uporabo sledite tem korakom:

  1. Izdelava kompenzacije

  2. Knjiženje kompenzacije, kjer se terjatve in obveznosti prenesejo na temeljnico

  3. Knjiženje temeljnice kompenzacije in izdelava evidenčnih knjižb

  4. Izdelava plačilnega naloga iz poknjižene kompenzacije

    • pri tem se ustvari posebna referenca plačnika na virmanu

  5. Uvoz bančnega izpiska, kjer se:

    • avtomatsko zamenja konto glede na nastavljen konto kompenzacij

📞 Aktivacija funkcionalnosti

Če želite uporabljati to funkcionalnost (samodejna zamenjava konta), se obrnite na podporo, ki vam bo uredila:

  • vklop funkcije in

  • ustrezne nastavitve v programu